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Vue d’ensemble

L'identité, la structure et les capacités résolues, les caractéristiques à date, la règle de valorisation résolue, l'horizon des valorisations prévues, la valeur applicable à toute date, les documents et les intervenants.

Le référentiel sert ce qu’il publie — l’identité (nature, état du cycle, unité de quantité), la structure (véhicule, compartiment, relations de structure), les caractéristiques applicables à une date (avec leur provenance), la règle de valorisation résolue, les restrictions de négociabilité et les capacités résolues, l’horizon des occurrences de valorisation prévues — par instrument et en transverse avec leur sort —, la valeur applicable à toute date passée comprise (l’exigence « date de VL client »), la série des valeurs rangs compris, les documents de référence et les intervenants — sans jamais exposer sa structure interne. Un instrument à un terminus (annulé, absorbé, liquidé) reste servi : l’identifiant publié est stable à vie. UN INSTRUMENT PAR CATÉGORIE DE PARTS : quand la documentation du fonds différencie les parts (A, I…), chaque catégorie EST un instrument — un identifiant, une série de valeurs, jamais de seconde dimension. Toute réponse est en identifiants publiés et entiers à unité suffixée. Le teneur de compte ne se donne jamais dans l’adresse : l’assemblage le déduit de l’hôte, de l’audience ou d’un en-tête.

La spécification intégrale — chaque opération avec sa description entière — se lit sur la page du contrat.

Information

  • OpenAPI version: 3.1.0

L’exigence : tout appel est authentifié (401) et autorisé par famille d’accès (403 hors famille) — chaque opération déclare sa famille en portée, sous la forme instruments:famille. Le mécanisme est OIDC ; sa déclinaison relève de l’assemblage.

Security scheme type: http